Novinky a tlačové správy  

  Spýtať sa na článok    Vytlačiť    Poslať priateľovi   

Oznámenie o zmene podoby podielových listov

Bratislava 12. január 2012

 Oznámenie o zmene  podoby podielových listov

Správcovská spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., (ďalej „AM SLSP“) prijala v súlade so zákonom č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní dňa 12.01.2012 rozhodnutie o zmene podoby listinných podielových listov na zaknihované podielové listy všetkých podielových fondov, ktoré AM SLSP spravuje. Túto zmenu odsúhlasila Národná banka Slovenska 12.01.2012 rozhodnutím č. ODT – 7640 – 1/2011.

Zmena podoby podielových listov nemá žiadny vplyv na hodnotu investície klientov v podielových fondoch AM SLSP, na vlastnícky vzťah k podielovým listom, na vykonávanie nových investícií, či prípadných žiadostí o vyplatenie. Uvedená zmena zefektívni uskutočňovanie transakcií s podielovými listami (prevod, prechod) a zjednoduší registráciu záložného práva alebo zabezpečovacieho prevodu podielového listu.

Zaknihované podielové listy budú evidované v samostatnej evidencii vedenej AM SLSP a depozitárom podielových fondov, ktorým je Slovenská sporiteľňa, a. s. (ďalej „depozitár“).

Zmena podoby podielových listov všetkých podielových fondov spravovaných AM SLSP sa uskutoční automaticky, bezplatne a nevyžaduje zo strany podielnika žiadne administratívne úkony.

Počet vydaných zaknihovaných podielových listov sa bude rovnať súčtu podielov uvedených na listinnom podielovom liste ku dňu registrácie zaknihovaných podielových listov, t. j. ku dňu zápisu príslušného počtu zaknihovaných podielových listov do samostatnej evidencie.

AM SLSP a depozitár vykonajú registráciu, ktorej obsahom bude zápis zaknihovaného podielového listu do samostatnej evidencie k 13.03.2012. Do samostatnej evidencie sa na účet majiteľa zriadeného pre podielnika zapíšu len tie podielové listy, u ktorých do 12.03.2012 do 14:00 hod. nebola podaná žiadosť podielnika o ich vyplatenie. Dňom 13.03.2012 zanikajú listinné podielové listy s výnimkou tých listinných podielových listov, u ktorých bude do 12.03.2012 do 14:00 hod. podaná žiadosť o vyplatenie a neboli vyplatené.

Spôsob a podmienky vedenia samostatnej evidencie zaknihovaných podielových listov sa budú riadiť Spoločným prevádzkovým poriadkom, ktorý nájdete tu.

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s.

  Spýtať sa na článok    Vytlačiť    Poslať priateľovi